泓德瑞嘉三年持有期混合A（012107）混合型基金

基金凈值（）

日漲跌：

周漲跌：

  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：
  • 成立日期：
  • 基金狀態(tài)：
  • 累計(jì)凈值：
凈值走勢(shì)圖 歷史凈值
開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間
  • 基金概述
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 法律文件
  • 基金公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)

   

基金簡(jiǎn)稱泓德瑞嘉三年持有期混合A/C
基金代碼012107/012108
基金全稱泓德瑞嘉三年持有期混合型證券投資基金
基金類別混合型
基金經(jīng)理王克玉
成立時(shí)間2021年5月25日
托管銀行平安銀行股份有限公司
運(yùn)作方式

契約型開放式


對(duì)于每份基金份額，鎖定期從起始日開始，至起始日次三年的年度對(duì)日的前一日止。在鎖定期內(nèi)，基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)，鎖定期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以提出贖回申請(qǐng)。 對(duì)于每份認(rèn)購份額，起始日指基金合同生效日；對(duì)于每份申購份額，起始日指該基金份額申購申請(qǐng)確認(rèn)日。年度對(duì)日指某一日期在后續(xù)日歷年中的對(duì)應(yīng)日期，若該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該日歷年實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一工作日。

投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過合理的資產(chǎn)配置，綜合運(yùn)用多種投資策略，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資組合

本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%，投資于新三板精選層股票的比例不超過基金資產(chǎn)的15%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證800指數(shù)收益率×70%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%＋中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理費(fèi)1.20%/年
基金托管費(fèi)0.2%/年


  •     wangkeyu.jpg  王克玉

     

         

    上海交通大學(xué)工學(xué)碩士，CFA，證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)21年，擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾13年?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任本公司投研總監(jiān)，長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金經(jīng)理及權(quán)益投資部副總監(jiān)，國(guó)都證券有限公司分析師，天相投資顧問有限公司分析師，元大京華證券上海代表處研究員。

A類基金份額：指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額

C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額（銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%）    


認(rèn)購費(fèi)  

認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)）

A類認(rèn)購費(fèi)率

C類認(rèn)購費(fèi)率

M＜1000萬

1.20%

0

M≥1000萬

按筆收取，1000元/筆

0

    

申購費(fèi)  

申購金額（M，含申購費(fèi)）

A類申購費(fèi)率

C類申購費(fèi)率

M＜1000萬

1.50%

0

M≥1000萬

按筆收取，1000元/筆

0

 

A類、C類贖回費(fèi)   

對(duì)于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置3年鎖定期限，3年后方可贖回，贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。